高新区财政金融局2024年部门预算 编报说明

目 录

第一部分部门概况

一、主要职能

二、机构设置情况

三、部门预算单位构成

第二部分2024年部门预算情况说明

一、2024年部门预算收支情况说明

（一）预算收入情况

（二）预算支出情况

（三）预算收支增减变化情况

二、2024年财政拨款收支情况

（一）财政拨款收入预算

（二）财政拨款支出预算

三、2024年一般公共预算支出情况

四、2024年一般公共预算基本支出情况

五、2024年政府性基金预算支出情况

六、2024年“三公”经费预算情况

七、2024年国有资本经营预算拨款收支情况

八、其他相关情况说明

（一）机关运行经费情况

（二）政府采购预算情况

（三）国有资产占用情况

（四）政府债务情况

（五）预算绩效情况

第三部分2024年部门预算公开表

第四部分　　名词解释

第一部分部门概况　

一、主要职能

襄阳高新技术产业开发区财政金融局(挂国有资产管理办公室牌子)。负责全区财政税收中长期规划，编制并组织实施全区财政计划和年度预算；负责编制全区财政年度决算；负责预算经费及区级专项资金划拨和使用管理；负责社会保险资金的统筹、监管工作；负责预算外资金管理工作；负责农税、农财的管理工作；负责国有建设投资财务决策工作；负责政府采购工作；负责联系协调税务工作；负责贷款项目的申报工作；负责金融工作；负责国有资产管理工作。

二、机构设置情况

襄阳高新技术产业开发区财政金融局内设办公室、预算科、国库科、金融科、财政监督科、国资科6个科室，财政局机关实有退休职工29人，在职职工62人，其中：行政人员14人，工勤4人，参公事业人员15人，事业人员9人，以钱养事聘用人员11人，公益性岗位人员9人。

三、部门预算单位构成

襄阳高新技术产业开发区财政金融局为一级预算单位（不含财政所）。

无独立办公场所，在管委会办公大楼统一办公，不涉及单独物业。

第二部分2024年部门预算情况说明

一、2024年部门预算收支情况说明

（一）预算收入情况

2024年预算收入共计2601.89万元，主要是一般公共预算收入。

（二）预算支出情况

2024年预算支出为2601.89万元，其中：人员类项目支出922.88万元，运转类项目支出397万元，特定目标类项目支出 1282.00万元（含上级专项转移支付）。

（三）预算收支增减变化情况

2024年预算收入为2601.89万元，比2023年预算收入数1633.48万元增加968.41万元，比2023年决算收入数  1769.75万元增加832.14万元。

2024年预算支出为2601.89万元，比2023年预算支出数1633.48万元增加968.41万元，比2023年决算支出数  1769.75万元增加832.14万元。

收支数据变动原因主要有：一是因机构合并，原高新区经贸局金融科并入高新区财政金融局，新增预算项目3个，主要用于支付以前年度未能支付的高新区多层次资本市场建设奖励资金及市县一体化建设出资款等，共计445万元；二是国资科根据国资专项清产核查工作需要，新增开展债务风险防范专项清理工作聘请中介机构经费59万元；三是支付以前年度积压未付ppp项目造价咨询服务费380万元；四是2024年度发行政府专项债所需业务服务费270万元，较2023年度有所增加。

二、2024年财政拨款收支情况

（一）财政拨款收入预算

2024年财政拨款收入预算共计2601.89万元，占全年预算拨款的100％，比2023年财政拨款预算收入1633.48万元增加968.41万元；比2023年收入决算数1758.33万元增加843.56万元，增长47.98％。

收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款。

（二）财政拨款支出预算

2024年财政拨款支出预算共计2601.89万元，比2023年财政拨款预算支出1633.48万元增加968.41万元；比2023年支出决算数1758.33万元增加843.56万元，增长47.98％。

三、2024年一般公共预算支出情况

2024年一般公共预算支出共计2601.89万元，比2023年一般公共预算支出 1633.48万元增加968.41万元；比2023 年一般公共预算支出决算数1758.33万元增加843.56万元，增长47.98％。

四、2024年一般公共预算基本支出情况

2024年一般公共预算基本支出共计1049.99万元，比2023年一般公共预算基本支出1003.08万元增加46.91万元，增长4.68％，比2023年支出决算数1323.28万元减少273.29 万元，减少20.65％。

五、2024年政府性基金预算支出情况

本部门无政府性基金预算。

六、2024年部门“三公”经费预算情况

2024年度部门预算报表中“三公经费”预算金额为2.5万元，主要是公用经费中公务接待费0.5万元及招商经费中商务接待费2万元，因系统中无“商务接待”科目，故列入“招商经费——公务接待”，不应计入单位年度三公经费，特此说明。

（一）2024年因公出国（境）费0万元，与2023年持平。

（二）2024年“三公经费”预算申报数2.5万元，主要是公用经费中公务接待费0.5万元及招商经费中商务接待费2万元。

（三）公务用车购置及运行费0万元。车辆按车改政策已上缴原高新区机关事务服务中心，根据工作需要，按规定进行租赁。

综合以上情况，我单位2024年“三公经费”预算与2023年持平。

一般公共预算“三公”经费支出情况表   （万元）

七、2024年国有资本经营预算拨款收支情况

本部门无国有资本经营预算。

八、其他相关情况说明

（一）机关运行经费情况安排说明

1．人员经费预算支出922.88万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出，退休费、生活补助等。

2．日常公用经费预算支出127.10万元，主要包括：办公费16.52万元、邮电费1万元、差旅费2万元、维修（护）费1万元、租赁费1万元、公务接待费0.5万元、劳务费8万元、工会经费33.28万元、福利费31.69万元、其他交通费29.21万元（含公务交通补贴27.20万元）、其他商品服务2.9万元。

（二）政府采购预算情况

依据《高新区管委会办公室关于印发﹤2018年高新区政府采购目录及采购限额标准﹥的通知》襄高管办发〔2017〕92号，2024年高新区财政金融局共申请政府采购预算规模为127万元，报备的主要是2024年政府采购目录中涉及的预算绩效评价咨询服务费、开展债务风险防范专项清理工作聘请中介机构经费及购置电脑等。

（三）政府采购预算情况

依据《襄阳市财政局关于公布襄阳市市级通用政府购买服务指导性目录（2022版）的通知》（襄财综发〔2023〕2号），2024年高新区财政金融局共申请政府购买服务预算规模为594万元，报备的主要是2024年政府购买服务目录中涉及的财政业务培训费、信息建设费、预算绩效评价咨询服务费、资产清查核资审计费及PPP项目造价咨询服务费等。

  （四）国有资产占用情况

本单位车辆按车改政策已上缴高新区机关事务服务中心，按需要使用情况进行租赁。执法车辆0台，单位价值50万元以上设备0台（套），单位价值100万元以上通用设备1（套）。

（五）政府债务情况

本部门无政府债务。

（六）预算绩效情况

2024年度共有14个项目支出，年初预算为1551.90万元，分别如下：

1．信息建设费79万元，该项目属延续项目，依据省财政厅关于印发《湖北省预算管理一体化系统推广实施方案》的通知（鄂财办发〔2021〕6号）及襄阳高新技术产业开发区2022年度预算执行系统运维服务合同依据省财政厅关于印发《湖北省预算管理一体化系统推广实施方案》的通知（鄂财办发〔2021〕6号）立项，全省各级财政部门以“构建一体化系统、落实集中化部署、开展财政大数据应用、建立财政云平台”为目标，在财政部门和同级预算单位推广实施“一体化系统”。

2．国库业务工作经费39万元，项目已立项，属延续项目。按照2024年度国库业务需求，落实代理金库外包、网络专线技术服务、财政内网机房硬件更换及日常维护工作需要等正常保障国库业务工作。

3．财政综合业务工作经费109万元，主要包含2023年度律师服务费尾款、票据款、各科室财政业务档案整理费、部门预算编审专项经费、财政业务培训费及其他工作经费支出。

4．公益性岗位工资19.82万元，主要是2024年度聘用的9名公益性岗位人员工资及保险支出。

5．专项债服务费270万元，该项目根据《中共中央办公厅关于做好地方政府专项债券发行及配套融资工作的通知》及高新区财政局关于与致同会计事务所武汉分所签订《地方政府专项债券申报发行综合服务协议》立项，主要是按照实际推进计划需出具“两案一书”，支付2024年我区储备政府债券5个储备项目服务费。

6．财政垫付西班牙政府贷款偿还本息58万元，该项目是由原汽车产业开发区国资公司作为贷款主体，经过逐级上报，财政部于2002年2月经（财金便函〔2002〕42号）文件批准，是利用西班牙政府贷款引进的275万美元（258.3万欧元）购买粉煤灰砌块生产线的项目。每年根据银行收款通知进行还款，上半年37704.49欧元，下半年31662.53欧元，因欧元利率有变动等因素，财政垫付西班牙政府贷款偿还本息预算为58万元人民币。

7．绩效评价及绩效项目审核、培训等专项业务费65万元，根据《预算法》及市人民政府办公室《关于推进预算绩效管理的意见》（襄政办发〔2013〕76号）等文件要求，实施全面财政预算绩效管理，聘请第三方机构对2024年度高新区部门预算及重点项目资金进行绩效评价。

8．招商经费5万元。

9．PPP项目评审服务及技术咨询服务费380万元，依据《高新区财政局政府投资评审绩效工资考核管理办法》及《襄阳科技园建设（一期）工程造价服务合同》对PPP项目全过程跟踪审计并支付第三方审计机构服务费。　

10.老干部活动经费23.08万元，2024年退休职工29人，重阳节、春节、中秋节、端午节、体检等补助,共计8960元*29人-离退休人员公用2.9万元=23.084万元。

11.开展债务风险防范专项清理工作聘请中介机构经费59万元，按照高新区管委会综合办公室印发的《高新区债务风险防范专项清理核查工作实施方案》，对全区行政事业单位、国有企业、集体资产进行全面清产核资，理清债务对应的资产及盘活用于化债资产，以降低我区负债率，规避债务规模过大问题。

12.高新区多层次资本市场建设奖励资金240万元，是原高新区经贸局依据《襄阳市人民政府关于加快多层次资本市场建设发展的若干意见》，《湖北省人民政府关于进一步推进企业上市工作的意见》中省补助400万元、《市人民政府关于进一步推进企业上市工作的意见》中市补助800万元，合计1200万元；《高新区关于开展新一轮“四化”转型改造，推动制造业高质量发展的实施意见》中高新区配套省、市金额的20%的要求设立的，2021年预算240万元，2022年预算580万元，2023年预算580万元。2024年高新区财政金融局根据兑现情况编制年度预算240万元。

13.市县一体化建设出资款200万元，根据《襄阳市政府性融资担保机构体系建设实施方案》（襄政发﹝2022﹞18号）要求，高新区管委会每年出资200万元，襄阳市融资担保集团在高新区（自贸区）设立科技担保事业部。                  

14.打击非法集资宣传经费5万元，根据市地方金融工作局《襄阳市打击和处置非法集资工作综合治理考核评价细则》有关规定，通过“打非云平台”的有效监测潜在非法集资活动，并及时预警，及时识别和化解非法集资风险，健全我区非法集资监测预警和快速反应机制，把风险系数降到最低。

具体表格见附件2。

第三部分2024年部门预算公开表

见附件1

第四部分名词解释

（一）上年结转和结余：填列当年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

（二）其他收入：指除上述“财政拨款收入”等以外安排的资金。

（三）一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：指财政金融局行政单位及参照公务员管理事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

（四）上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（五）机关运行经费：指各部门公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

（六）财政拨款：指财政当年拨付的资金。

（七）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（八）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（九）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护、公务接待费。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。