关于高新区2023年预算执行情况和2024年预算草案的报告

各位代表：           

根据会议安排，向大会报告高新区2023年预算执行情况及2024年预算草案，请予审议。

一、2023年预算执行情况

2023年，高新区财政运行从年初到年底均处于紧张状态。面对收支矛盾异常突出的巨大压力，高新区财政部门在市委、市政府的坚强领导和市人大、市政协的监督指导下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实中央、省、市经济工作会议精神，有效应对各类困难挑战和超预期因素，综合施策挖掘增收潜力，集中财力保障重点领域，深化改革提高服务质效，不断巩固经济企稳回升向好势头，助力襄阳都市圈高质量发展。

（一）一般公共预算执行情况

2023年，区级一般公共预算收入完成39.09亿元，同比增长10.2%。税收收入占财政收入比重达86%，继续保持在较高水平。区级一般公共预算支出36.26亿元（不含转移支付和债券转贷支出），为调整预算的103%。

区级一般公共预算总收入41.28亿元。其中：一般公共预算收入39.09亿元，为调整预算的98%；上级转移支付、上年结余、调入资金及上解收入2.19亿元。

区级一般公共预算总支出41.28亿元。其中：一般公共预算支出36.26亿元，完成调整预算的103%；转移性支出3.02亿元，安排预算稳定调节基金2亿元。在收支矛盾异常突出的情况下，多措并举应对预算平衡压力，预算执行总体平稳，实现了收支平衡。

区级一般公共预算支出的主要按功能科目分类：一般公共服务支出1.59亿元，完成调整预算的101%；公共安全支出0.49亿元，完成调整预算的100%；教育支出3.42亿元，完成调整预算的98%；科学技术支出0.69亿元，完成调整预算的115%；文化旅游体育与传媒支出0.15亿元，完成调整预算的100%；社会保障和就业支出3.43亿元，完成调整预算的99%；卫生健康支出1.06亿元，完成调整预算的100%；节能环保支出0.18亿元，完成调整预算的100%；城乡社区支出17.9亿元，完成调整预算的100%；农林水支出0.37亿元，完成调整预算的100%；资源勘探工业信息等支出6.15亿元，完成调整预算的119%；自然资源海洋气象等支出0.12亿元，完成调整预算的100%；住房保障支出0.44亿元，完成调整预算的109%；灾害防治及应急管理支出0.12亿元，完成调整预算的98%。

（二）政府性基金预算执行情况

2023年，区级政府性基金预算总收入2.14亿元，其中：本级政府性基金收入1.94亿元，为调整预算的100 %；转移性收入0.2亿元。

区级政府性基金总支出2.14亿元，其中：政府性基金支出1.43亿元，完成调整预算的100%；调出0.6亿元；年终结余0.11亿元。区级政府性基金预算收支平衡。

（三）国有资本经营预算执行情况

2023年，区级国有资本经营预算收入0.3亿元。区级国有资本经营预算支出0.3亿元，全部调出用于平衡预算内支出项目。区级国有资本经营预算收支平衡。

（四）社会保险基金预算执行情况

2023年，区级社会保险基金预算总收入2.16亿元，为调整预算的133%。其中：城乡居民基本养老保险基金收入0.57亿元，完成调整预算的63%；机关事业单位养老保险基金收入1.59亿元，完成调整预算的217%。

区级社会保险基金预算总支出1.93亿元，完成调整预算的161%。其中：城乡居民基本养老保险基金支出0.48亿元，完成调整预算的84%；机关事业单位基本养老保险基金支出1.45亿元，完成调整预算的230%。区级保险基金预算本年收支结余0.23亿元，年末滚存结余2.56亿元。

需要说明的是，以上数据均为预计执行数，待市区两级2023年决算编报完成后将有所调整，届时我们将在年度决算草案中依法报告。

（五）2023年主要财税政策落实和重点财政工作情况

2023年是全面贯彻党的二十大精神的开局之年，是三年新冠疫情防控转段后经济恢复发展的一年。长期的财政“紧平衡”状态对财政工作提出了前所未有的挑战，面对困难和挑战，高新区攻坚克难，创新突破，不断完善制度机制，实施积极的财政政策，强化政策落实和预算约束，全力以赴抓收入、优支出、兜底线、保重点，有力促进全区经济社会持续健康发展。

1.全力以赴增加可用财力。受国内国际市场环境及减税降费政策影响，特别是传统汽车产业下滑及土地市场持续低迷影响，财政增收压力巨大，为筹集可用财力，助推经济高质量发展，高新区多维度抓收入，做好生财聚财之道。一是多措并举组织收入。围绕年初目标任务，财税部门协同发力，大力挖潜，坚持依法依规组织收入，扎实做好收入动态监控，不断强化收入征管，建设税费共治数据平台，汇集全区31个部门168项政务数据，建设税收分析指标，发挥大数据作用，对驾校、宾馆酒店、药店等行业进行风险预警和应对，加强“智”税管理，实现以“数”治税。开展“三资”清理，进一步盘活资产资源，加大清查整改力度，在汽车、房地产两大支柱产业下滑的不利局面下，取得财政收入正增长。二是多策并用向上争资金。把握政策资金扶持方向，有针对性的向上争取项目资金，出台《高新区2023年向上争取资金专项行动方案》，进一步激发各部门向上争取资金的积极性。全年预计向上争取资金18.35亿元（含各类债券资金11.56亿元），为全区经济和社会事业发展提供有力保障。三是多方并管盘活存量。加强财政资金动态监控，建立“定期清理、限期使用、超期收回”长效机制，通过对结转结余资金、实有账户资金清理，共盘活财政存量资金0.64亿元，清理回收的资金主要用于为民办实事、城市建设和重点项目建设，弥补公共预算财力缺口，不断增强财政保障能力。

2.集中财力保障重点领域。科学统筹，合理调度，优化支出结构，强化预算执行管理，支持推进已纳入年度计划的重大工程建设。一是坚决守牢“三保”底线。基层“三保”是保障地方经济社会正常运转、人民群众切实利益的必要举措，关乎民生福祉，关乎社会稳定。高新区坚持“三保”优先原则，强化库款运行监测和统计分析，合理统筹资金调度，全年“三保”支出8.46亿元，有力保障了各项“三保”政策的落实。二是支持优化营商环境。助力企业转型升级发展，全年兑现产业扶持资金2.71亿元，减免及留抵退税5.7亿元；大力培育重点财源，为比亚迪、东风新能源汽车、铁路物流园等全区重点项目建设多方筹集投入资金8.86亿元。三是推动产城融合发展。解决产业项目落地需求的同时，统筹推进公共基础设施建设，投入基建、征迁专项资金6.06亿元，比亚迪产业园、中烟、东风铸造等项目周边基础设施不断完善。筹集资金保障高新二小、42中、高新二中等学校建设和高新技术园医院建设，支持市一医院落户高新区。

3.摸清底数做好风险防控。一是开展“五清”工作。落实市委、市政府关于“五清”工作的安排部署，梳理近三年非税收入入库情况，协调执收单位执行非税收入收缴月报制度，统筹抓好非税收入应收尽收，颗粒归仓。二是做好地方债务化解工作。摸清地方债务和全区资金、资产、资源底数，制定化债计划，守住不发生系统性风险的底线。在消化存量债务的同时，严格举债融资管理，合理筹集项目建设资金。2023年争取特殊债券0.49亿元，新增专项债券0.3亿元用于消化隐性债务和清理拖欠企业账款；发行10.77亿元专项债券用于支持乡村振兴项目和棚改投入。三是维护稳定助推发展。聚焦服务实体经济目的，树牢底线思维，建立健全金融风险监测预警机制，严厉打击非法金融活动，解决2起非法集资陈案销号，帮助居民追回民融借款1300余万元。

4.深化改革提高管理质效。一是强化财政预算管理改革。全面落实审计整改事项，出台《关于进一步深化部门预算编制管理的意见》，充分运用预算管理一体化系统，推进资产管理、政府采购与预算管理相结合的工作机制，实现预算编制、预算执行、政府采购、资产管理、财务核算一体化管理。二是统筹利用闲置国有资产。强化国有资产公物仓建设，对全区行政事业单位长期低效运转、闲置、超标准配置的可调剂资产统一入仓、管理、调配和处置。三是拓宽融资渠道。加强与金融机构的联络，督促各预算部门推广政府采购合同融资工作。依托政府采购网、公共资源交易中心开通政采贷融资平台，督促承担“政采贷”业务的商业银行主动对接中标供应商融资0.09亿元；参与协调商业银行为科技型企业提供科技担保贷37笔0.95亿元。四是实施政府采购专员制度改革工作。制定《实施政府采购专员制度改革工作实施方案》《高新区关于建立政府采购制度专员的通知》，加强对采购专员队伍的培训和指导，提高全区政府采购工作效率和管理水平。

5.加强监督规范资金管理。一是开展各类监督检查。开展行政事业单位财务与资产管理廉政风险、违规吃喝问题、惠农资金政府采购代理记账行业违法违规行为等专项检查。二是全面推进预算评审、重点领域和部门预算绩效评价工作。

2023年，高新区预算执行突出了“三保”优先，统筹产业发展，维持了经济和社会平稳运行，但也面临一些困难和问题。一是财政收支矛盾空前突出，收支平衡难度越来越大。刚性支出不断增加，新增可用财力有限，产业、基建项目资金缺口较大，财政收支矛盾更加凸显。二是预算执行刚性约束不强、财政支出结构不尽合理，资金使用效益及资源配置效率不高等问题仍然存在。三是债务偿还压力大。债务风险防范从政府性债务扩展至地方债务，债务还本付息压力持续加大，防控潜在风险任务不断加重。对此，我们将在今后工作中坚持问题导向，采取有效措施，努力加以解决。

二、2024年预算草案

2024年，伴随中国经济恢复向好以及各项宏观政策持续落地见效，高新区在经济结构、产业体系、科技创新、对外开放等方面优势将进一步发挥，支撑财政收入增长。但风险隐患仍然较多，外部环境的复杂性、严峻性、不确定性上升，区级财政增长存在压力。财政支出方面，“三保”运转、政府债务还本付息等刚性支出增加，化解历史积压的产业扶持、基建支出需求较大。总体来看，2024年财政收入将恢复性增长，但可用财力有限，收支矛盾依然突出，财政运行仍然面临巨大考验。

（一）2024年预算编制和财政工作的指导思想、基本原则

1.指导思想。以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大精神，坚持“稳中求进、以进促稳、先立后破”工作基调，准确把握“稳”和“进”、“立”和“破”的辩证关系，坚决落实中央、省、市委重大决策部署，坚持量入为出原则，积极运用零基预算理念，合理确定支出预算规模；统筹财政资源，优化支出结构，做好重点支出分类保障；继续坚持政府过紧日子，勤俭节约办一切事业，严控一般性支出；加强项目全生命周期管理，加快支出标准体系建设，全面实施预算绩效管理；全面应用预算管理一体化系统，以信息化推进预算管理现代化，推动建立标准科学、规范透明、约束有力的部门预算管理体系，为高新区高质量发展提供坚强支撑。

2.基本原则。一是积极稳妥、收支平衡。根据国内外经济形势变化和影响，结合高新区产业结构和税源结构，实事求是、适度积极地安排收入预算，与经济发展相适应，与积极财政政策相衔接。量入为出、综合平衡地安排支出预算，加强财政资源统筹，合理确定支出规模。二是有保有压、厉行节约。严把预算支出关口，严格执行已有的各项支出标准，新增支出必须从严控制。三是精打细算、提质增效。牢固树立“花钱问效”理念，全面清理整合低效无效的政策、资金，提高支出精准度。推动零基预算与绩效预算深度结合，强化绩效管理结果运用，健全以绩效为导向的预算分配体系。四是完善机制、防控风险。加快推进财政投入机制改革，加快推进项目支出定额标准体系建设，加强项目支出预算与支出标准衔接匹配。规范政府举债融资，加强重大建设项目平衡管理，严防系统性风险。

（二）2024年主要支出政策

聚焦促发展。支持各项政策落地见效，扶持实体经济发展，为产业聚变赋能。全力以赴抓项目稳增长，聚焦区级产业、科技、人才等领域，推动产业结构优化升级，更好发挥财政资金引导与杠杆作用，有效扩大全社会投资和促进消费，为高新区高质量发展护航。

聚焦惠民生。坚持以人民为中心的发展思想，聚焦社会保障和就业、教育、医疗卫生、养老、文化等领域，持续加强基础性、普惠性、兜底性民生建设。支持义务教育、学前教育发展，促进教育质量提升。支持公共卫生服务体系建设，提高医疗卫生服务能力。健全社会保障体系，坚决兜住“三保”底线。

聚焦补短板。实施城市更新，推进产城融合。聚焦生态环境建设，强力推进大气污染防治，积极开展水域综合治理，持续改善生态环境质量。支持老旧小区改造、基建投入，推进余黄片区城市更新项目，共同建设美好家园。

聚焦高效能。坚持高新区与自贸区、综保区深度融合，以制度创新为核心，发挥好改革先行、开放引领作用，形成更多惠及襄阳本地企业的创新成果。支持城运中心、融媒体中心、大数据中心建设，提升社会治理能力。强化法治建设、城市综合执法、食品安全监督、安全生产、经济发展等重点目标落实。更大力度支持“放管服”改革，足额保障“一网通办”“一网统管”改革工程落地落实。

（三）一般公共预算收入预计和支出安排情况

综合考虑各项稳增长政策对财政收入影响，结合高新区

2023年经济发展和财政运行情况，2024年全区地方一般公共预算收入预期增长7%。

区级一般公共预算总收入31.41亿元。其中：区级一般公共预算收入41.83亿元，比上年增长7%；上级转移收入、上年结余、调入资金及上解收入-10.43亿元，动用预算稳定调节基金2亿元。

区级一般公共预算总支出31.41亿元，其中：一般公共预算支出26.89亿元，比上年下降26%，转移性支出4.52亿元。区级一般公共预算收支平衡。

区级一般公共预算支出主要项目情况：

1.一般公共服务支出2.88亿元，同比增长80%，主要增加招商落地服务和知识产权等支出；

2.公共安全支出0.65亿元，同比增长33%，主要是基建投入项目跨年清算；

3.教育支出3.97亿元，同比增长16% ；

4.科学技术支出0.73亿元，同比增长7%；

5.文化旅游体育与传媒支出0.24亿元，同比增长58%，主要是增加城运中心、融媒体中心及大数据中心建设支出；

6.社会保障和就业支出3.73亿元，同比增长9%；

7.卫生健康支出1.49亿元，同比增长40%，主要是清算疫情防控尾款；

8.节能环保支出0.22亿元，同比增长21%；

9.城乡社区支出6.84亿元，同比下降62%，主要是政府投资项目规模压减，支出减少；

10.农林水支出0.24亿元，同比下降34%，主要是部分水利项目与市政建设项目打包实施，支出减少；

11.资源勘探工业信息等支出3.54亿元，同比下降42%，主要是部分涉企优惠政策投入方式转变，支出减少；

12.自然资源海洋气象等支出0.15亿元，同比增长28%，主要是设立应急管理部门，增加物资储备和建设项目支出；

13.住房保障支出1.67亿元，同比增长277%，主要是保障性住房和老旧小区改造项目完成审计结算，增加支出。

（四）政府性基金预算收入预计和支出安排情况

2024年，区级政府性基金总收入预计1.75亿元，其中：区本级政府性基金收入（主要是市政配套费收入）1.6亿元，上级财政补助收入0.05亿元，上年结转0.1亿元。

区级政府性基金预算总支出1.75亿元，其中：区本级政府性基金支出1.54亿元，年终结余0.21亿元。区级政府性基金预算收支平衡。

（五）国有资本经营预算收入预计和支出安排情况

2024年，区级国有资本经营预算总收入0.3亿元，其中：国有资本经营企业预算利润收入0.3亿元。

2024年，区级国有资本经营预算总支出0.3亿元，用于国有企业资本金注入。区级国有资本经营预算收支平衡。

（六）社会保险基金预算收入预计和支出安排情况

2024年，区级社会保险基金预算收入1.36亿元，同比下降37%。其中：城乡居民基本养老保险基金收入0.68亿元，同比增长21%；机关事业单位养老保险基金收入0.68亿元，同比下降57%。

区级社会保险基金预算支出1.2亿元，同比下降38%。其中：城乡居民基本养老保险基金支出0.53亿元，同比增长9%；机关事业单位养老保险基金支出0.67亿元，同比下降53%。

区级社会保险基金预算收支相抵，当期结余0.16亿元。

四、扎实做好2024年财政改革和管理工作

2024年，高新区将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实中央、省、市经济工作会议精神，把坚持高质量发展作为新时代的硬道理，落实好各项工作。

（一）认清经济形势，提升政治站位，深化财政改革。认真学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，高举中国特色社会主义伟大旗帜，全面贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，认真践行“为国理财、为民服务”的工作理念，加强财政管理，推进财务共享服务落地，提高会计和国有资产管理水平，进一步做好预算绩效管理工作，优化财政绩效评价结果运用，充分发挥绩效管理对财政资金激励约束作用，把有限财力用在项目建设关键处、用在助企纾困急需处、用在保民生紧要处。

（二）狠抓收入征管，挖潜财政收入，做大可用财力。一是强化财政收入运行调度，加大部门间协作力度，对标国家政策导向和资金投向，最大限度向上争取政策资金支持、争取专项债券额度。二是持续培育隐性税源，在稳固工业主体税源基础上，大力挖掘新兴税源，继续支持东风、风神、神龙、德纳等传统燃油车链条企业转型升级，做大做强高端装备制造、电子信息、生物医药和节能环保等产业，培育创新主体，丰富税源来源。

（三）优化支出结构，兜牢兜实“三保”，防范系统风险。一是严格落实政府“过紧日子”思想，让“过紧日子”的理念入脑入心，并将其贯穿到财政预算工作的具体实践中。二是加强财政领域风险防范，统筹财政发展和安全，强化政府投资项目绩效综合评价，建立重大项目支出审核机制，严把政府举债融资关，坚决遏制政府隐性债务规模，绝对不新增隐性债务。按照“制止新债、摸清旧债、明确责任、分类处理、逐步化解”的要求，开展债务清理化解，持续深化防范区域性系统性风险底线。

（四）聚焦资源统筹，提升资金效能，建立长效机制。一是持续全面摸清债务底数、融资来源、资金用途、融资合规性等内容，明晰平台公司与政府的偿债责任界定，完善偿债计划。二是持续加大重大项目投入、财政政策执行、民生资金落实等监督检查力度。三是建立长效机制。推动形成预算支出标准化评价机制、专项资金管理机制、地方债务风险防控协调机制。

2024年，高新区坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，深入学习贯彻党的二十大精神，深入推进新时代党的建设新的伟大工程，牢记“国之大者”，发扬担当和斗争精神，全力打造“现代化产业集聚区、科技创新示范区、改革开放先行区、产城融合样板区”，切实把“让干部敢为、地方敢闯、企业敢干、群众敢首创”的要求落到实处，奋力打造全市既大又强、实至名归的“火车头”“主引擎”，推动高新区高质量发展再上新台阶，在襄阳都市圈高质量发展中作出高新贡献、展现高新担当。